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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 1 219.00 | 27 091.00 | 28 310.00 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AP Constructions | 186 866.00 | 47 149.00 | 139 717.00 | 186 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 407.00 | 46 798.00 | 46 608.00 | 93 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 057.00 | 129 097.00 | 56 959.00 | 186 057.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 540.00 | 224 263.00 | 914 277.00 | 1 138 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 493.00 | 224 263.00 | 1 071 230.00 | 1 295 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 865.00 | 189 371.00 | | 277 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 776.00 | 88 494.00 | | 41 776.00 |
DL TOTAL (I) | 330 642.00 | 288 865.00 | | 330 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 245.00 | 124 549.00 | | 567 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 19 908.00 | | 10 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 658.00 | 62 095.00 | | 59 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 769.00 | 64 924.00 | | 74 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 113.00 | 1 440.00 | | 28 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 588.00 | 274 315.00 | | 740 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 230.00 | 563 181.00 | | 1 071 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 519.00 | | | 284 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VP Divers | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 548.00 | 80 147.00 | 7 401.00 | 87 548.00 |