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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AP Constructions | 290 714.00 | 169 319.00 | 121 394.00 | 290 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 766.00 | 89 374.00 | 22 392.00 | 111 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 245.00 | 263 164.00 | 117 080.00 | 380 245.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 124.00 | 550 167.00 | 910 957.00 | 1 461 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 499 424.00 | | 499 424.00 | 499 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 647.00 | | 548 647.00 | 548 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 771.00 | 550 167.00 | 1 459 604.00 | 2 009 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 241.00 | 297 255.00 | | 327 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 570.00 | 29 986.00 | | 169 570.00 |
DL TOTAL (I) | 507 811.00 | 338 241.00 | | 507 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 444.00 | 807 084.00 | | 722 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 11 401.00 | | 5 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 998.00 | 45 321.00 | | 73 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 590.00 | 110 844.00 | | 120 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 793.00 | 1 002 552.00 | | 951 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 604.00 | 1 340 792.00 | | 1 459 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 103.00 | 611 741.00 | | 398 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 936.00 | | 27 897.00 | 1 446 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 709.00 | 1 461 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 909.00 | 782 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 161.00 | | 26 472.00 | 768 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | 1 425.00 | 13 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 572.00 | 71 588.00 | 10 993.00 | 489 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 262.00 | 71 588.00 | 10 993.00 | 461 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 013.00 | 165 554.00 | 552 459.00 | 718 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 072.00 | | | 294 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 101.00 | | | 383 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 483.00 | 36 893.00 | 13 590.00 | 50 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 563.00 | 398 103.00 | 552 459.00 | 950 563.00 |