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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 074.00 | 411.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 12 291.00 | 1 179.00 | 13 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 832.00 | 14 803.00 | 512 029.00 | 526 832.00 |
BT Marchandises | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 617.00 | 14 803.00 | 627 814.00 | 642 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 220.00 | 89 804.00 | | 133 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 093.00 | 43 416.00 | | 28 093.00 |
DL TOTAL (I) | 183 313.00 | 155 220.00 | | 183 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 787.00 | 303 161.00 | | 268 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 49 017.00 | | 64 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | 25 010.00 | | 19 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 500.00 | 467 383.00 | | 444 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 814.00 | 622 603.00 | | 627 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 790.00 | 206 568.00 | | 223 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 663.00 | 2 910.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 883.00 | | 2 597.00 | 527 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 526 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 17 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | | 1 666.00 | 19 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 931.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 577.00 | 3 550.00 | 17 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | 577.00 | 3 550.00 | 17 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 787.00 | 48 077.00 | 171 210.00 | 268 787.00 |
VI Groupe et associés | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 895.00 | 24 735.00 | 160.00 | 24 895.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 500.00 | 223 790.00 | 171 210.00 | 444 500.00 |