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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 310.00 | 75.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 13 020.00 | 451.00 | 13 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 759.00 | 15 767.00 | 510 991.00 | 526 759.00 |
BT Marchandises | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 759.00 | 15 767.00 | 634 991.00 | 650 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 725.00 | 161 313.00 | | 188 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 835.00 | 27 411.00 | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 259 561.00 | 210 725.00 | | 259 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 241.00 | 220 971.00 | | 186 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 368.00 | 84 657.00 | | 86 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 892.00 | 94 446.00 | | 79 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | 16 191.00 | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 429.00 | 416 266.00 | | 375 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 991.00 | 626 992.00 | | 634 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 766.00 | 236 713.00 | | 168 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 259.00 | | 500.00 | 526 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | 500.00 | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 532.00 | | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 532.00 | | 14 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 241.00 | 54 578.00 | 131 663.00 | 186 241.00 |
VI Groupe et associés | 86 368.00 | 11 368.00 | 75 000.00 | 86 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445.00 | 22 785.00 | 660.00 | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 429.00 | 168 766.00 | 206 663.00 | 375 429.00 |