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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 13 384.00 | 87.00 | 13 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 809.00 | 16 207.00 | 510 602.00 | 526 809.00 |
BT Marchandises | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 535.00 | 16 207.00 | 627 327.00 | 643 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 561.00 | 188 725.00 | | 237 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 48 835.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 282 037.00 | 259 561.00 | | 282 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 294.00 | 186 241.00 | | 138 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 912.00 | 86 368.00 | | 112 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 79 892.00 | | 73 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 235.00 | 22 928.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 290.00 | 375 429.00 | | 345 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 327.00 | 634 991.00 | | 627 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 547.00 | 168 766.00 | | 146 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 631.00 | 9 306.00 | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 759.00 | | 50.00 | 526 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 50.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767.00 | 439.00 | | 15 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 439.00 | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 294.00 | 52 463.00 | 85 830.00 | 138 294.00 |
VI Groupe et associés | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 31 621.00 | 660.00 | 32 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 290.00 | 146 547.00 | 198 743.00 | 345 290.00 |