| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 114.00 | 12 649.00 | 511 465.00 | 524 114.00 |
BT Marchandises | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 276.00 | 12 649.00 | 691 627.00 | 704 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 376.00 | 260 037.00 | | 305 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 360.00 | 45 339.00 | | 57 360.00 |
DL TOTAL (I) | 384 737.00 | 327 376.00 | | 384 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 309.00 | 139 313.00 | | 103 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 430.00 | 85 633.00 | | 57 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 074.00 | 82 104.00 | | 123 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 538.00 | 28 352.00 | | 22 538.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 890.00 | 335 404.00 | | 306 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 627.00 | 662 780.00 | | 691 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 344.00 | 153 294.00 | | 97 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 564.00 | | 550.00 | 523 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 550.00 | 5 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 074.00 | 56 130.00 | 66 943.00 | 123 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 309.00 | 18 137.00 | 85 171.00 | 103 309.00 |
VI Groupe et associés | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 16 432.00 | 660.00 | 17 092.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 890.00 | 97 344.00 | 209 545.00 | 306 890.00 |