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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 142.00 | 243.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 12 655.00 | 815.00 | 13 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 259.00 | 15 235.00 | 511 024.00 | 526 259.00 |
BT Marchandises | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 227.00 | 15 235.00 | 626 992.00 | 642 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 313.00 | 133 220.00 | | 161 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 411.00 | 28 093.00 | | 27 411.00 |
DL TOTAL (I) | 210 725.00 | 183 313.00 | | 210 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 971.00 | 268 787.00 | | 220 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 657.00 | 92 051.00 | | 84 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 64 195.00 | | 94 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | 19 466.00 | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 266.00 | 444 500.00 | | 416 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 992.00 | 627 814.00 | | 626 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 712.00 | 223 790.00 | | 236 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 832.00 | | 1 194.00 | 526 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 526 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 15 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 1 194.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803.00 | 532.00 | 100.00 | 14 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 532.00 | 100.00 | 14 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 971.00 | 41 417.00 | 175 697.00 | 220 971.00 |
VI Groupe et associés | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 638.00 | 21 978.00 | 660.00 | 22 638.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 266.00 | 236 712.00 | 175 697.00 | 416 266.00 |