| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 564.00 | 12 649.00 | 510 915.00 | 523 564.00 |
BT Marchandises | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 865.00 | | 151 865.00 | 151 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 429.00 | 12 649.00 | 662 780.00 | 675 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 037.00 | 237 561.00 | | 260 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 339.00 | 22 475.00 | | 45 339.00 |
DL TOTAL (I) | 327 376.00 | 282 037.00 | | 327 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 313.00 | 138 294.00 | | 139 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 633.00 | 112 912.00 | | 85 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 104.00 | 73 848.00 | | 82 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | 20 235.00 | | 28 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 404.00 | 345 290.00 | | 335 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 780.00 | 627 327.00 | | 662 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 461.00 | 146 547.00 | | 146 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 631.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 809.00 | | 400.00 | 526 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 523 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 12 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 437.00 | | | 505 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 400.00 | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 207.00 | 87.00 | 3 645.00 | 16 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 87.00 | 3 645.00 | 15 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 313.00 | 36 004.00 | 103 309.00 | 139 313.00 |
VI Groupe et associés | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 24 942.00 | 660.00 | 25 602.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 404.00 | 146 461.00 | 188 943.00 | 335 404.00 |