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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 2 937.00 | 1 253.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 1 959.00 | 4 300.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 041.00 | 3 647.00 | 34 394.00 | 38 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 820.00 | 8 543.00 | 41 277.00 | 49 820.00 |
BT Marchandises | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 991.00 | | 185 991.00 | 185 991.00 |
BZ Autres créances | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
CF Disponibilités | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 695.00 | | 446 695.00 | 446 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 515.00 | 8 543.00 | 487 972.00 | 496 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 768.00 | 18 766.00 | | 45 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | 27 003.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 59 575.00 | 53 268.00 | | 59 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 539.00 | 346.00 | | 162 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 499.00 | 204 019.00 | | 208 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | 28 219.00 | | 55 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78.00 | | |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 33 103.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 397.00 | 265 765.00 | | 428 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 972.00 | 319 033.00 | | 487 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 199.00 | 78 673.00 | 830 872.00 | 752 199.00 |
FG Production vendue services | 3 808.00 | 969.00 | 4 777.00 | 3 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 006.00 | 79 642.00 | 835 648.00 | 756 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | 4 765.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 032.00 | 595 014.00 | | 881 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 725.00 | 568 011.00 | | 874 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307.00 | 27 003.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230.00 | | 36 590.00 | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | | 35 260.00 | 9 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 4 969.00 | | 3 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 397.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 3 573.00 | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 539.00 | 95 645.00 | 66 894.00 | 162 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VP Divers | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 391.00 | 385 391.00 | | 385 391.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 397.00 | 361 503.00 | 66 894.00 | 428 397.00 |