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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 221.00 | 4 652.00 | 7 569.00 | 12 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 4 613.00 | 2 777.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 858.00 | 17 440.00 | 41 418.00 | 58 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 285.00 | 25 905.00 | 18 380.00 | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 882.00 | 55 160.00 | 78 721.00 | 133 882.00 |
BT Marchandises | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 199.00 | | 219 199.00 | 219 199.00 |
BZ Autres créances | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CF Disponibilités | 182 220.00 | | 182 220.00 | 182 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 656.00 | | 640 656.00 | 640 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 537.00 | 55 160.00 | 719 377.00 | 774 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 353.00 | 2 549.00 | 1 804.00 | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 905.00 | 108 186.00 | | 43 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 375.00 | 38 219.00 | | 35 375.00 |
DL TOTAL (I) | 189 280.00 | 153 905.00 | | 189 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 584.00 | 224 700.00 | | 228 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 115.00 | 167 808.00 | | 149 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 341.00 | 58 989.00 | | 62 341.00 |
EA Autres dettes | 90 057.00 | 18 398.00 | | 90 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 097.00 | 481 903.00 | | 530 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 377.00 | 635 808.00 | | 719 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 913.00 | 370 157.00 | | 443 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 326.00 | | 1 263 326.00 | 1 263 326.00 |
FG Production vendue services | -249.00 | | -249.00 | -249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 077.00 | | 1 263 077.00 | 1 263 077.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 3 921.00 | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 7 494.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 284.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 1 284.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | 6 210.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | 13 672.00 | | 14 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 968.00 | 1 867 366.00 | | 1 304 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 593.00 | 1 829 147.00 | | 1 269 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 375.00 | 38 219.00 | | 35 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 952.00 | | 21 520.00 | 123 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 1 853.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 591.00 | 133 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 591.00 | 103 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | 11 892.00 | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 751.00 | | 6 983.00 | 107 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 792.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 149.00 | 25 564.00 | 11 553.00 | 41 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 49.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 3 476.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 22 038.00 | 11 553.00 | 32 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 219 199.00 | 219 199.00 | | 219 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 511.00 | 142 327.00 | 86 184.00 | 228 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 097.00 | 443 913.00 | 86 184.00 | 530 097.00 |