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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 3 751.00 | 5 629.00 | 9 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 063.00 | 2 137.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 405.00 | 21 888.00 | 57 517.00 | 79 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 19 938.00 | 47 730.00 | 67 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 009.00 | 49 084.00 | 128 925.00 | 178 009.00 |
BT Marchandises | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 388.00 | | 363 388.00 | 363 388.00 |
BZ Autres créances | 254 251.00 | | 254 251.00 | 254 251.00 |
CF Disponibilités | 114 773.00 | | 114 773.00 | 114 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 444.00 | | 969 444.00 | 969 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 453.00 | 49 084.00 | 1 098 369.00 | 1 147 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 519.00 | 2 444.00 | 10 075.00 | 12 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 280.00 | 43 905.00 | | 79 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 392.00 | 35 375.00 | | 51 392.00 |
DK Provisions réglementées | -135.00 | | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 240 537.00 | 189 280.00 | | 240 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 818.00 | 228 584.00 | | 430 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 006.00 | 149 115.00 | | 267 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 383.00 | 62 341.00 | | 83 383.00 |
EA Autres dettes | 76 625.00 | 90 057.00 | | 76 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 832.00 | 530 097.00 | | 857 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 369.00 | 719 377.00 | | 1 098 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 864.00 | 443 913.00 | | 498 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 022.00 | | 2 248 022.00 | 2 248 022.00 |
FG Production vendue services | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 570.00 | | 2 253 570.00 | 2 253 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 865.00 | |
GE Autres charges | | | 19 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 4 254.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 270.00 | 390.00 | | 41 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909.00 | 1 468.00 | | 9 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 698.00 | 1 858.00 | | 54 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 563.00 | 2 396.00 | | -54 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 14 035.00 | | 31 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 230.00 | 1 304 968.00 | | 2 265 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 838.00 | 1 269 593.00 | | 2 213 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 392.00 | 35 375.00 | | 51 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 882.00 | | 87 087.00 | 133 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 353.00 | | 10 666.00 | 4 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 959.00 | 178 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | 12 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 719.00 | 12 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 240.00 | 150 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | 688.00 | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 143.00 | | 75 733.00 | 103 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 160.00 | 32 383.00 | 38 459.00 | 55 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 549.00 | 2 394.00 | 2 500.00 | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 3 268.00 | 7 719.00 | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 346.00 | 26 720.00 | 28 240.00 | 43 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 006.00 | 267 006.00 | | 267 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 363 388.00 | 363 388.00 | | 363 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VC Groupe et associés | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 815.00 | 71 846.00 | 358 968.00 | 430 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 027.00 | 633 027.00 | | 633 027.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 832.00 | 498 864.00 | 358 968.00 | 857 832.00 |