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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 74.00 | 520.00 | 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 3 935.00 | 255.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 3 174.00 | 3 595.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 7 236.00 | 23 121.00 | 30 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 740.00 | 14 419.00 | 33 321.00 | 47 740.00 |
BT Marchandises | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
BZ Autres créances | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CF Disponibilités | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 481.00 | | 453 481.00 | 453 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 221.00 | 14 419.00 | 486 802.00 | 501 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 075.00 | 45 768.00 | | 52 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 533.00 | 6 307.00 | | 38 533.00 |
DL TOTAL (I) | 98 108.00 | 59 575.00 | | 98 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 811.00 | 162 539.00 | | 131 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 208 499.00 | | 75 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 55 836.00 | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 98 838.00 | 1 523.00 | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 694.00 | 428 397.00 | | 388 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 802.00 | 487 972.00 | | 486 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 956.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 507.00 | | 1 432 507.00 | 1 432 507.00 |
FG Production vendue services | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 901.00 | | 1 436 901.00 | 1 436 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 252.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 252.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -252.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | -534.00 | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 000.00 | 881 032.00 | | 1 476 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 467.00 | 874 725.00 | | 1 437 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 533.00 | 6 307.00 | | 38 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 820.00 | | 16 920.00 | 49 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 47 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 37 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 594.00 | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | | 11 826.00 | 44 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 4 500.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 9 795.00 | 3 919.00 | 8 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 1 073.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 8 722.00 | 3 919.00 | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 580.00 | 72 259.00 | 59 321.00 | 131 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VP Divers | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VW T.V.A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 694.00 | 329 373.00 | 59 321.00 | 388 694.00 |