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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 1 599.00 | 1 930.00 | 3 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 858.00 | 5 956.00 | 52 902.00 | 58 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 26 904.00 | 21 989.00 | 48 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 952.00 | 41 149.00 | 82 803.00 | 123 952.00 |
BT Marchandises | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 056.00 | | 316 056.00 | 316 056.00 |
BZ Autres créances | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 005.00 | | 553 005.00 | 553 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 957.00 | 41 149.00 | 635 808.00 | 676 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 186.00 | 90 608.00 | | 108 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 219.00 | 17 578.00 | | 38 219.00 |
DL TOTAL (I) | 153 905.00 | 115 686.00 | | 153 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 700.00 | 121 402.00 | | 224 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 20 000.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 808.00 | 101 540.00 | | 167 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 989.00 | 70 135.00 | | 58 989.00 |
EA Autres dettes | 18 398.00 | 75 922.00 | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 903.00 | 388 999.00 | | 481 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 808.00 | 504 686.00 | | 635 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 157.00 | 388 999.00 | | 370 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 998.00 | 16 270.00 | | 64 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 102.00 | | 1 730 102.00 | 1 730 102.00 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 450.00 | | 1 736 450.00 | 1 736 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 3 242.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 9 242.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 210.00 | -9 242.00 | | 6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | -27 654.00 | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 366.00 | 1 612 013.00 | | 1 867 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 147.00 | 1 594 435.00 | | 1 829 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 219.00 | 17 578.00 | | 38 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 781.00 | | 62 879.00 | 66 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 123 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 707.00 | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | 8 642.00 | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 667.00 | | 54 084.00 | 53 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 153.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 14 261.00 | | 26 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | 382.00 | | 2 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 1 005.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | 12 874.00 | | 19 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 316 056.00 | 316 056.00 | | 316 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 702.00 | 47 956.00 | 111 746.00 | 159 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 562.00 | 422 562.00 | | 422 562.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 903.00 | 370 157.00 | 111 746.00 | 481 903.00 |