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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 4 396.00 | 2 373.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 15 590.00 | 31 307.00 | 46 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 781.00 | 26 888.00 | 39 893.00 | 66 781.00 |
BT Marchandises | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 793.00 | | 464 793.00 | 464 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 574.00 | 26 888.00 | 504 686.00 | 531 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 118.00 | 382.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 608.00 | 52 075.00 | | 90 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 38 533.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 115 686.00 | 98 108.00 | | 115 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 402.00 | 131 811.00 | | 121 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 540.00 | 75 231.00 | | 101 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 135.00 | 62 814.00 | | 70 135.00 |
EA Autres dettes | 75 922.00 | 98 838.00 | | 75 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 999.00 | 388 694.00 | | 388 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 686.00 | 486 802.00 | | 504 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 999.00 | 329 373.00 | | 388 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 270.00 | 231.00 | | 16 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 432.00 | | 1 543 432.00 | 1 543 432.00 |
FG Production vendue services | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 401.00 | | 1 547 401.00 | 1 547 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 807.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 081.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 15 888.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | -3 888.00 | | -9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 654.00 | 4 932.00 | | -27 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 013.00 | 1 476 000.00 | | 1 612 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 435.00 | 1 437 467.00 | | 1 594 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 578.00 | 38 533.00 | | 17 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 740.00 | | 19 041.00 | 47 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | | 16 541.00 | 37 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 12 469.00 | | 14 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 118.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 774.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 9 577.00 | | 10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 449.00 | | | -26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VP Divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 226.00 | 341 226.00 | | 341 226.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 999.00 | 388 999.00 | | 388 999.00 |