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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 862 138.00 | 145 526.00 | 716 612.00 | 862 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 003.00 | 32 505.00 | 32 497.00 | 65 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 267.00 | 11 545.00 | 20 722.00 | 32 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 404.00 | 201 052.00 | 775 352.00 | 976 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 394.00 | 201 052.00 | 961 343.00 | 1 162 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 826.00 | | | 397 826.00 |
DL TOTAL (I) | 453 108.00 | | | 453 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 532.00 | | | 468 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 235.00 | | | 508 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 343.00 | | | 961 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 161.00 | 58 890.00 | | 142 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 352.00 | 2 108.00 | | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 464.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 258.00 | 56 318.00 | | 133 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |