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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 864 503.00 | 277 115.00 | 587 388.00 | 864 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 794.00 | 48 250.00 | 15 544.00 | 63 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 28 735.00 | 15 694.00 | 44 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 984 201.00 | 365 576.00 | 618 625.00 | 984 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 870.00 | 365 576.00 | 821 295.00 | 1 186 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 027.00 | 25 660.00 | | 54 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 247.00 | 28 367.00 | | 22 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 243.00 | 350 104.00 | | 326 243.00 |
DL TOTAL (I) | 412 417.00 | 414 031.00 | | 412 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 941.00 | 385 832.00 | | 341 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 44.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 9 262.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | 50 875.00 | | 60 165.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 878.00 | 446 163.00 | | 408 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 295.00 | 860 194.00 | | 821 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 835.00 | 104 222.00 | | 108 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 501.00 | | 1 481.00 | 984 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 984 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 972 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 339.00 | | 1 481.00 | 972 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 822.00 | 55 799.00 | 1 046.00 | 310 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 347.00 | 55 799.00 | 1 046.00 | 299 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UX Autres créances clients | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 941.00 | 41 899.00 | 172 668.00 | 341 941.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 878.00 | 108 835.00 | 172 668.00 | 408 878.00 |