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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 864 503.00 | 189 375.00 | 675 128.00 | 864 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 402.00 | 40 452.00 | 28 949.00 | 69 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 293.00 | 16 241.00 | 24 051.00 | 40 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 359.00 | 257 544.00 | 728 815.00 | 986 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 648.00 | | 201 648.00 | 201 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 007.00 | 257 544.00 | 930 463.00 | 1 188 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
DH Report à nouveau | | -12 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 722.00 | 57 410.00 | | -19 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 965.00 | 397 826.00 | | 373 965.00 |
DL TOTAL (I) | 409 525.00 | 453 108.00 | | 409 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 636.00 | 468 532.00 | | 450 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 3 552.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 359.00 | 21 983.00 | | 60 359.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 5 909.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 938.00 | 509 744.00 | | 520 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 463.00 | 962 852.00 | | 930 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 107.00 | 91 090.00 | | 135 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 161.00 | | 14 032.00 | 977 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 834.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 986 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 165.00 | | 14 032.00 | 960 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 052.00 | 56 492.00 | | 201 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 576.00 | 56 492.00 | | 189 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 629.00 | 64 798.00 | 171 096.00 | 450 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 646.00 | | | 427 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 705.00 | | | 443 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 938.00 | 135 107.00 | 171 096.00 | 520 938.00 |