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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 864 503.00 | 364 770.00 | 499 732.00 | 864 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 875.00 | 59 415.00 | 13 460.00 | 72 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 272.00 | 53 904.00 | 7 368.00 | 61 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 209.00 | 489 565.00 | 520 645.00 | 1 010 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 273 637.00 | | 273 637.00 | 273 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 860.00 | | 358 860.00 | 358 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 069.00 | 489 565.00 | 879 504.00 | 1 369 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 377.00 | 76 274.00 | | 79 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 3 103.00 | | 25 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 521.00 | 302 382.00 | | 278 521.00 |
DL TOTAL (I) | 393 766.00 | 391 659.00 | | 393 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 924.00 | 473 043.00 | | 430 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 2 139.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 8 305.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 988.00 | 54 312.00 | | 46 988.00 |
EA Autres dettes | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 739.00 | 541 555.00 | | 485 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 504.00 | 933 213.00 | | 879 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 044.00 | | 9 165.00 | 1 001 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 568.00 | | 9 081.00 | 989 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 077.00 | 64 487.00 | | 425 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 602.00 | 64 487.00 | | 413 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 784.00 | 77 607.00 | 315 266.00 | 430 784.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 739.00 | 132 563.00 | 315 266.00 | 485 739.00 |