| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 864 503.00 | 233 245.00 | 631 258.00 | 864 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 470.00 | 43 375.00 | 20 095.00 | 63 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 366.00 | 22 727.00 | 21 639.00 | 44 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 501.00 | 310 822.00 | 673 678.00 | 984 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 017.00 | 310 822.00 | 860 194.00 | 1 171 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 25 660.00 | 45 381.00 | | 25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | -19 722.00 | | 28 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 104.00 | 373 965.00 | | 350 104.00 |
DL TOTAL (I) | 414 031.00 | 409 525.00 | | 414 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 832.00 | 450 636.00 | | 385 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 793.00 | | 9 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 60 359.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 163.00 | 520 938.00 | | 446 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 194.00 | 930 463.00 | | 860 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 222.00 | 135 107.00 | | 104 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 359.00 | | 7 462.00 | 986 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 984 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 320.00 | 972 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 197.00 | | 7 462.00 | 974 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 544.00 | 57 429.00 | 4 151.00 | 257 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 068.00 | 57 429.00 | 4 151.00 | 246 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 831.00 | 43 890.00 | 170 627.00 | 385 831.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 163.00 | 104 222.00 | 170 627.00 | 446 163.00 |