| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 866 566.00 | 408 484.00 | 458 083.00 | 866 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 853.00 | 66 868.00 | 6 985.00 | 73 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 911.00 | 57 612.00 | 10 299.00 | 67 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 890.00 | 544 440.00 | 475 451.00 | 1 019 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 854.00 | | 294 854.00 | 294 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 744.00 | 544 440.00 | 770 304.00 | 1 314 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 345.00 | 79 377.00 | | 105 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 965.00 | 25 968.00 | | -7 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 660.00 | 278 521.00 | | 254 660.00 |
DL TOTAL (I) | 361 939.00 | 393 766.00 | | 361 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 552.00 | 430 924.00 | | 353 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 386.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 7 441.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 46 988.00 | | 50 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 366.00 | 485 739.00 | | 408 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 304.00 | 879 504.00 | | 770 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 209.00 | | 9 810.00 | 1 010 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 1 019 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 1 008 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 650.00 | | 9 810.00 | 998 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 565.00 | 55 004.00 | 130.00 | 489 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 089.00 | 55 004.00 | 130.00 | 478 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 176.00 | 65 352.00 | 260 974.00 | 353 176.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VP Divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 365.00 | 120 541.00 | 260 974.00 | 408 365.00 |