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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 2 959.00 | 13 541.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 471.00 | 152 670.00 | 67 801.00 | 220 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 813.00 | 159 008.00 | 2 164 805.00 | 2 323 813.00 |
BT Marchandises | 260 942.00 | | 260 942.00 | 260 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
BZ Autres créances | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 171 611.00 | | 171 611.00 | 171 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 864.00 | | 624 864.00 | 624 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 677.00 | 159 008.00 | 2 789 669.00 | 2 948 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DG Autres réserves | 357 648.00 | | | 357 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
DL TOTAL (I) | 741 696.00 | | | 741 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 940.00 | | | 1 290 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 553.00 | | | 452 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 973.00 | | | 2 047 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 669.00 | | | 2 789 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 970.00 | | | 903 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 553.00 | 452 553.00 | | 452 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 973.00 | 903 970.00 | 566 810.00 | 2 047 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
ST Autres comptes | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 208.00 | | | 143 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 521.00 | | | 144 521.00 |