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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 3 249.00 | 1 672.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 8 459.00 | 8 041.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 4 409.00 | 912.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 365.00 | 229 021.00 | 31 344.00 | 260 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 107.00 | 245 138.00 | 2 238 969.00 | 2 484 107.00 |
BT Marchandises | 313 693.00 | | 313 693.00 | 313 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BZ Autres créances | 328 736.00 | | 328 736.00 | 328 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CF Disponibilités | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 565.00 | | 1 077 565.00 | 1 077 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 672.00 | 245 138.00 | 3 316 534.00 | 3 561 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 250 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 665.00 | 841 763.00 | | 1 014 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 261.00 | 172 903.00 | | 209 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 426.00 | 1 289 665.00 | | 1 800 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 062.00 | 916 430.00 | | 741 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 133.00 | 300 485.00 | | 331 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 973.00 | 260 530.00 | | 262 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 047.00 | 165 606.00 | | 180 047.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 16 204.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 108.00 | 1 659 255.00 | | 1 516 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 534.00 | 2 948 921.00 | | 3 316 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 335.00 | 918 685.00 | | 953 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 177.00 | | 9 930.00 | 2 474 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 055.00 | | 1 790.00 | 2 102 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 618.00 | | 8 068.00 | 257 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 505.00 | | 72.00 | 114 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 235.00 | 18 903.00 | | 226 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 1 887.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 413.00 | 17 016.00 | | 216 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 973.00 | 262 973.00 | | 262 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 062.00 | 178 289.00 | 523 399.00 | 741 062.00 |
VI Groupe et associés | 331 133.00 | 331 133.00 | | 331 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 836.00 | 449 564.00 | 1 272.00 | 450 836.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 108.00 | 953 335.00 | 523 399.00 | 1 516 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |