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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 5 159.00 | 11 341.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 2 135.00 | 1 612.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 972.00 | 192 685.00 | 38 287.00 | 230 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 264.00 | 201 546.00 | 2 134 718.00 | 2 336 264.00 |
BT Marchandises | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BZ Autres créances | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 983.00 | | 489 983.00 | 489 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 246.00 | 201 546.00 | 2 624 700.00 | 2 826 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 602 324.00 | | | 602 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 197.00 | | | 1 031 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 595.00 | | | 1 084 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 503.00 | | | 1 593 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 700.00 | | | 2 624 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 815.00 | | | 663 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 348.00 | | 11 916.00 | 2 324 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 490.00 | | | 2 100 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 818.00 | | 11 901.00 | 222 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 15.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 122.00 | 11 425.00 | | 190 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 1 100.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 496.00 | 10 325.00 | | 184 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 812.00 | 212 812.00 | | 212 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 595.00 | 154 906.00 | 620 232.00 | 1 084 595.00 |
VI Groupe et associés | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 525.00 | 336 525.00 | | 116 525.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 503.00 | 663 815.00 | 620 232.00 | 1 593 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |