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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 3 993.00 | 929.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 9 559.00 | 6 941.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 4 796.00 | 524.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 220.00 | 242 229.00 | 19 992.00 | 262 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 039.00 | 260 577.00 | 2 225 462.00 | 2 486 039.00 |
BT Marchandises | 344 239.00 | | 344 239.00 | 344 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
BZ Autres créances | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
CF Disponibilités | 752 534.00 | | 752 534.00 | 752 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 934.00 | | 1 394 934.00 | 1 394 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 973.00 | 260 577.00 | 3 620 397.00 | 3 880 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 25 000.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 423.00 | 1 014 665.00 | | 1 169 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 237.00 | 209 261.00 | | 321 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 661.00 | 1 800 426.00 | | 2 071 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 493.00 | 741 062.00 | | 575 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 227.00 | 331 133.00 | | 316 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 079.00 | 262 973.00 | | 363 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 658.00 | 180 047.00 | | 239 658.00 |
EA Autres dettes | 54 279.00 | 893.00 | | 54 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 736.00 | 1 516 108.00 | | 1 548 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 397.00 | 3 316 534.00 | | 3 620 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 644.00 | 953 335.00 | | 1 158 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 107.00 | | 3 204.00 | 2 484 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 114 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 2 486 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103 845.00 | | | 2 103 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 685.00 | | 1 856.00 | 265 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 577.00 | | 1 348.00 | 114 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 138.00 | 15 439.00 | 260 577.00 | 245 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 1 844.00 | 13 552.00 | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 429.00 | 13 595.00 | 247 025.00 | 233 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 079.00 | 363 079.00 | | 363 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VC Groupe et associés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 695.00 | 7 603.00 | 364 860.00 | 397 695.00 |
VI Groupe et associés | 366 230.00 | 366 230.00 | | 366 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240.00 | 173 892.00 | 1 348.00 | 175 240.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 736.00 | 1 158 644.00 | 364 860.00 | 1 548 736.00 |