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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 4 059.00 | 12 441.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 006.00 | 182 684.00 | 38 322.00 | 221 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 348.00 | 190 122.00 | 2 134 227.00 | 2 324 348.00 |
BT Marchandises | 296 426.00 | | 296 426.00 | 296 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 169.00 | | 496 169.00 | 496 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 517.00 | 190 122.00 | 2 630 395.00 | 2 820 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DG Autres réserves | 467 111.00 | | | 467 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
DL TOTAL (I) | 877 324.00 | | | 877 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 959.00 | | | 1 144 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 072.00 | | | 1 753 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 395.00 | | | 2 630 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 138.00 | | | 757 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 242.00 | 310 242.00 | | 310 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 678.00 | 791 745.00 | 562 630.00 | 1 787 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
ST Autres comptes | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 533.00 | | | 151 533.00 |