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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 1 941.00 | 1 191.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 6 259.00 | 10 241.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 3 388.00 | 2 744.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 766.00 | 202 596.00 | 40 171.00 | 242 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 305.00 | | 113 305.00 | 113 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 259.00 | 214 184.00 | 2 250 075.00 | 2 464 259.00 |
BT Marchandises | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
BZ Autres créances | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 769.00 | | 581 769.00 | 581 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 027.00 | 214 184.00 | 2 831 843.00 | 3 046 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 746 197.00 | | | 746 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 763.00 | | | 1 116 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 740.00 | | | 1 071 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 828.00 | | | 258 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
EA Autres dettes | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 080.00 | | | 1 715 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 843.00 | | | 2 831 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 927.00 | | | 812 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 264.00 | | 129 453.00 | 2 336 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 2 464 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 248 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 490.00 | | 1 565.00 | 2 100 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 719.00 | | 15 638.00 | 234 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 112 250.00 | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 828.00 | 258 828.00 | | 258 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UP Prêts | 85 951.00 | 85 941.00 | | 85 951.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 740.00 | 169 586.00 | 661 428.00 | 1 071 740.00 |
VI Groupe et associés | 264 040.00 | 264 040.00 | | 264 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 960.00 | | | 155 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 080.00 | 812 927.00 | 661 428.00 | 1 715 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |