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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 4 058.00 | 2 528.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 045.00 | 1 655.00 | 14 390.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 486.00 | 52 566.00 | 20 920.00 | 73 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 336.00 | 85 214.00 | 65 122.00 | 150 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 831.00 | 143 495.00 | 153 336.00 | 296 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 668.00 | 1 883.00 | 566 784.00 | 568 668.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 040.00 | 1 883.00 | 938 157.00 | 940 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 872.00 | 145 379.00 | 1 091 493.00 | 1 236 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 43 334.00 | 14 387.00 | | 43 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 422 509.00 | 2 389 902.00 | | 2 422 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765 346.00 | 823 475.00 | | 765 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 351.00 | 19 959.00 | | 20 351.00 |
252 Charges sociales | 230 165.00 | 164 549.00 | | 230 165.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 342.00 | | 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 241 096.00 | 291 821.00 | | 241 096.00 |
280 Produits financiers | 552.00 | | | 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 187.00 | 4 708.00 | | 4 187.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 3 858.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 488.00 | 13 985.00 | | 23 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 957.00 | 77 392.00 | | 59 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 716.00 | 201 292.00 | | 160 716.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 282 102.00 | 118 809.00 | | 282 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 716.00 | 201 292.00 | | 160 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 489 259.00 | 353 452.00 | | 489 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 248.00 | 86 995.00 | | 109 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 218 814.00 | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 706.00 | 374 837.00 | | 316 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 233.00 | 682 395.00 | | 602 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 493.00 | 1 035 848.00 | | 1 091 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 059.00 | | | 198 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 728.00 | 26 949.00 | 7 182.00 | 123 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 436.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 105.00 | 26 514.00 | 7 182.00 | 120 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 065.00 | 40 305.00 | 68 760.00 | 109 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 142.00 | 661 767.00 | 375.00 | 662 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 233.00 | 533 473.00 | 68 760.00 | 602 233.00 |