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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 6 805.00 | 1 761.00 | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 631.00 | 13 658.00 | 42 973.00 | 56 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 412.00 | 86 929.00 | 49 482.00 | 136 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 465.00 | 193 629.00 | 337 835.00 | 531 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 076.00 | 301 022.00 | 487 053.00 | 788 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 523.00 | | 1 276 523.00 | 1 276 523.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CF Disponibilités | 506 142.00 | | 506 142.00 | 506 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 669.00 | | 1 810 669.00 | 1 810 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 746.00 | 301 022.00 | 2 297 723.00 | 2 598 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 783 820.00 | 576 990.00 | | 783 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 291.00 | 306 808.00 | | 461 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 718.00 | 9 693.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 181.00 | 926 842.00 | | 1 284 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 542.00 | 106 228.00 | | 241 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 636.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 705.00 | 271 002.00 | | 294 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 390.00 | 503 840.00 | | 462 390.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 7 451.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 542.00 | 889 159.00 | | 1 013 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 723.00 | 1 816 002.00 | | 2 297 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 303 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 303 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 616.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | 7 535.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 494.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | 7 041.00 | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 926.00 | 120 942.00 | | 179 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 403.00 | 3 783 424.00 | | 4 343 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 112.00 | 3 476 615.00 | | 3 882 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 291.00 | 306 808.00 | | 461 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 249.00 | | 311 172.00 | 480 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 788 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 724 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 587.00 | | 1 980.00 | 56 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 042.00 | | 307 812.00 | 420 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 1 380.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 751.00 | 91 617.00 | 3 344.00 | 212 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 771.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 716.00 | 90 846.00 | 3 344.00 | 206 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 391.00 | 462 391.00 | | 462 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 523.00 | 1 276 523.00 | | 1 276 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 543.00 | 78 165.00 | 163 378.00 | 241 543.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 450.00 | | | 213 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
VP Divers | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 127.00 | 1 299 127.00 | 5 000.00 | 1 304 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 542.00 | 850 164.00 | 163 378.00 | 1 013 542.00 |