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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 7 465.00 | 1 101.00 | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 631.00 | 19 321.00 | 37 309.00 | 56 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 232.00 | 106 285.00 | 56 947.00 | 163 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 219.00 | 282 530.00 | 541 688.00 | 824 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 651.00 | 415 603.00 | 692 047.00 | 1 107 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 927.00 | 19 003.00 | 1 359 924.00 | 1 378 927.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 810 314.00 | | 810 314.00 | 810 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 876.00 | 19 003.00 | 2 197 872.00 | 2 216 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 527.00 | 434 606.00 | 2 889 920.00 | 3 324 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 1 094 062.00 | 783 820.00 | | 1 094 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 411.00 | 461 291.00 | | 481 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 181.00 | 5 718.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 005.00 | 1 284 181.00 | | 1 612 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 796.00 | 241 542.00 | | 466 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 488.00 | 294 705.00 | | 267 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 457.00 | 462 390.00 | | 529 457.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 14 287.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 914.00 | 1 013 542.00 | | 1 277 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 920.00 | 2 297 723.00 | | 2 889 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 077.00 | | 344 994.00 | 788 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 420.00 | 1 107 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 420.00 | 1 044 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 509.00 | | 344 994.00 | 724 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 023.00 | 131 873.00 | 17 293.00 | 301 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 660.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 217.00 | 131 213.00 | 17 293.00 | 294 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 489.00 | 267 489.00 | | 267 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 458.00 | 529 458.00 | | 529 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 928.00 | 1 378 928.00 | | 1 378 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 796.00 | 128 925.00 | 337 871.00 | 466 796.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 793.00 | | | 330 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 561.00 | 1 406 561.00 | 5 000.00 | 1 411 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 915.00 | 940 044.00 | 337 871.00 | 1 277 915.00 |