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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 8 125.00 | 441.00 | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 631.00 | 24 985.00 | 31 646.00 | 56 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 947.00 | 120 932.00 | 48 015.00 | 168 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 380.00 | 429 875.00 | 420 504.00 | 850 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 526.00 | 583 918.00 | 555 608.00 | 1 139 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 891.00 | 3 405.00 | 1 737 486.00 | 1 740 891.00 |
BZ Autres créances | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
CF Disponibilités | 582 021.00 | | 582 021.00 | 582 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 020.00 | 3 405.00 | 2 511 614.00 | 2 515 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 547.00 | 587 324.00 | 3 067 223.00 | 3 654 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 1 375 403.00 | 1 094 062.00 | | 1 375 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 956.00 | 481 411.00 | | 236 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 112.00 | 3 181.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 822.00 | 1 612 005.00 | | 1 647 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 247.00 | 466 796.00 | | 361 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 740.00 | 267 488.00 | | 426 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 138.00 | 529 457.00 | | 626 138.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 13 556.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 400.00 | 1 277 914.00 | | 1 419 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 223.00 | 2 889 920.00 | | 3 067 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 651.00 | | 39 224.00 | 1 107 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 1 139 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 1 075 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 084.00 | | 39 224.00 | 1 044 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 603.00 | 175 663.00 | 7 348.00 | 415 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 660.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 138.00 | 175 003.00 | 7 348.00 | 408 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 741.00 | 426 741.00 | | 426 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 138.00 | 626 138.00 | | 626 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 892.00 | 1 740 892.00 | | 1 740 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 248.00 | 124 595.00 | 236 652.00 | 361 248.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
VP Divers | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 164.00 | 1 898 164.00 | 5 000.00 | 1 903 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 401.00 | 1 182 748.00 | 236 652.00 | 1 419 401.00 |