| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 6 034.00 | 552.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 631.00 | 7 995.00 | 48 636.00 | 56 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 035.00 | 72 617.00 | 32 417.00 | 105 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 374.00 | 126 102.00 | 132 272.00 | 258 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 249.00 | 212 750.00 | 267 498.00 | 480 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 802.00 | | 1 061 802.00 | 1 061 802.00 |
BZ Autres créances | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CF Disponibilités | 395 235.00 | | 395 235.00 | 395 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 503.00 | | 1 548 503.00 | 1 548 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 752.00 | 212 750.00 | 1 816 002.00 | 2 028 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 576 990.00 | 404 818.00 | | 576 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 808.00 | 272 149.00 | | 306 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 693.00 | 13 707.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 926 842.00 | 724 025.00 | | 926 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 228.00 | 91 315.00 | | 106 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 002.00 | 279 849.00 | | 271 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 840.00 | 456 210.00 | | 503 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 617.00 | | |
EA Autres dettes | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 159.00 | 835 629.00 | | 889 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 002.00 | 1 559 655.00 | | 1 816 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 847.00 | | | 361 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 265.00 | | | 301 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 788.00 | 51 205.00 | 16 242.00 | 177 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 988.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 741.00 | 50 217.00 | 16 242.00 | 172 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 803.00 | 1 061 803.00 | | 1 061 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 228.00 | 46 484.00 | 59 745.00 | 106 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VP Divers | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 841.00 | 503 841.00 | | 503 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 141.00 | 1 146 521.00 | 3 620.00 | 1 150 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 160.00 | 829 415.00 | 59 745.00 | 889 160.00 |