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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 5 046.00 | 1 540.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 045.00 | 3 260.00 | 12 785.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 551.00 | 60 704.00 | 27 846.00 | 88 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 319.00 | 108 776.00 | 81 543.00 | 190 319.00 |
AX Avances et acomptes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 847.00 | 177 788.00 | 184 059.00 | 361 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 018.00 | | 894 018.00 | 894 018.00 |
BZ Autres créances | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CF Disponibilités | 412 358.00 | | 412 358.00 | 412 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 596.00 | | 1 375 596.00 | 1 375 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 443.00 | 177 788.00 | 1 559 655.00 | 1 737 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 404 818.00 | 282 102.00 | | 404 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 149.00 | 160 716.00 | | 272 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 707.00 | 13 091.00 | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 724 025.00 | 489 259.00 | | 724 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 315.00 | 109 248.00 | | 91 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 849.00 | 175 641.00 | | 279 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 210.00 | 316 706.00 | | 456 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 629.00 | 602 233.00 | | 835 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 655.00 | 1 091 493.00 | | 1 559 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 832.00 | | | 296 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 496.00 | 34 293.00 | | 143 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 988.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | 33 304.00 | | 139 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 849.00 | 279 849.00 | | 279 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 211.00 | 456 211.00 | | 456 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 316.00 | 43 139.00 | 48 177.00 | 91 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VP Divers | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 232.00 | 963 237.00 | 3 995.00 | 967 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 630.00 | 787 453.00 | 48 177.00 | 835 630.00 |