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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 761.00 | 84 473.00 | 102 288.00 | 186 761.00 |
AN Terrains | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 1 092 782.00 | 1 062 775.00 | 30 007.00 | 1 092 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 322.00 | 2 270 142.00 | 331 181.00 | 2 601 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 588.00 | 872 018.00 | 325 570.00 | 1 197 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 088.00 | 4 289 408.00 | 845 680.00 | 5 135 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 108.00 | 49 433.00 | 710 675.00 | 760 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 812.00 | 5 870.00 | 13 943.00 | 19 812.00 |
BT Marchandises | 945 018.00 | 627.00 | 944 391.00 | 945 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 285.00 | 5 590.00 | 2 201 695.00 | 2 207 285.00 |
BZ Autres créances | 502 184.00 | | 502 184.00 | 502 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 268.00 | | 1 838 268.00 | 1 838 268.00 |
CF Disponibilités | 4 486 089.00 | | 4 486 089.00 | 4 486 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009 438.00 | 61 520.00 | 9 947 919.00 | 10 009 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 526.00 | 4 350 928.00 | 10 793 598.00 | 15 144 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 6 813 639.00 | 6 967 571.00 | | 6 813 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 347.00 | 497 068.00 | | 508 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 717.00 | 16 896.00 | | 9 717.00 |
DK Provisions réglementées | 140 348.00 | 125 024.00 | | 140 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881 252.00 | 8 015 759.00 | | 7 881 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 133.00 | 76 341.00 | | 171 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 133.00 | 76 341.00 | | 171 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 1 145.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938.00 | 23 655.00 | | 16 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 866.00 | 756 629.00 | | 1 088 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 665.00 | 1 104 169.00 | | 1 070 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 227.00 | 1 260.00 | | 128 227.00 |
EA Autres dettes | 434 931.00 | 541 693.00 | | 434 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 213.00 | 2 428 550.00 | | 2 741 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 598.00 | 10 520 651.00 | | 10 793 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 523.00 | | 4 338 523.00 | 4 338 523.00 |
FD Production vendue biens | 8 595 640.00 | | 8 595 640.00 | 8 595 640.00 |
FG Production vendue services | 2 292 776.00 | | 2 292 776.00 | 2 292 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 226 939.00 | | 15 226 939.00 | 15 226 939.00 |
FM Production stockée | | | -2 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 378 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 710.00 | |
GE Autres charges | | | 36 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 802 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 163.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 761.00 | 8 101.00 | | 70 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 716.00 | 48 760.00 | | 67 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 515.00 | 57 024.00 | | 138 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 924.00 | 3 490.00 | | 4 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 040.00 | 11 754.00 | | 83 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 964.00 | 15 245.00 | | 87 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 551.00 | 41 779.00 | | 50 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 679.00 | 42 350.00 | | 140 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 565 258.00 | 15 839 668.00 | | 15 565 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 910.00 | 15 342 599.00 | | 15 056 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 347.00 | 497 068.00 | | 508 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 839.00 | | | 4 936 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 135 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 919 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 663.00 | | | 4 802 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 557.00 | 305 449.00 | 219 598.00 | 4 203 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400.00 | 83 529.00 | 39 456.00 | 40 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 157.00 | 221 920.00 | 180 142.00 | 4 163 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 024.00 | 83 040.00 | 67 717.00 | 125 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 341.00 | 167 559.00 | 72 767.00 | 76 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 710.00 | 55 929.00 | 75 710.00 | 75 710.00 |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | 2 719.00 | 2 603.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 184.00 | 58 648.00 | 78 313.00 | 81 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 549.00 | 309 247.00 | 218 797.00 | 282 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 207.00 | 151 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 040.00 | 67 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 866.00 | 1 088 866.00 | | 1 088 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 218.00 | 470 218.00 | | 470 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 760.00 | 416 760.00 | | 416 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 931.00 | 434 931.00 | | 434 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 612.00 | | | 2 200 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 994.00 | | | 282 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 153.00 | 2 781 153.00 | | 2 781 153.00 |
VW T.V.A. | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 213.00 | 2 741 213.00 | | 2 741 213.00 |