| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 544.00 | 219 574.00 | 25 970.00 | 245 544.00 |
AN Terrains | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 1 092 782.00 | 1 092 782.00 | | 1 092 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 953.00 | 3 030 043.00 | 685 910.00 | 3 715 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 244.00 | 1 063 829.00 | 52 415.00 | 1 116 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 012.00 | 5 406 228.00 | 804 784.00 | 6 211 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 644.00 | 175 995.00 | 1 175 649.00 | 1 351 644.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BT Marchandises | 1 150 025.00 | | 1 150 025.00 | 1 150 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 387.00 | 324.00 | 725 063.00 | 725 387.00 |
BZ Autres créances | 477 122.00 | | 477 122.00 | 477 122.00 |
CF Disponibilités | 4 595 457.00 | | 4 595 457.00 | 4 595 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 539.00 | 176 319.00 | 8 237 220.00 | 8 413 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 551.00 | 5 582 547.00 | 9 042 004.00 | 14 624 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 6 424 261.00 | | | 6 424 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 070.00 | | | -598 070.00 |
DK Provisions réglementées | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 107.00 | | | 6 404 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 792.00 | | | 1 267 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 566.00 | | | 992 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 217 088.00 | | | 217 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 416.00 | | | 2 480 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 004.00 | | | 9 042 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 416.00 | | | 2 480 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 583.00 | 64 060.00 | 1 312 642.00 | 1 248 583.00 |
FD Production vendue biens | 12 144 567.00 | | 12 144 567.00 | 12 144 567.00 |
FG Production vendue services | 47 703.00 | 11 415.00 | 59 118.00 | 47 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 440 853.00 | 75 474.00 | 13 516 327.00 | 13 440 853.00 |
FM Production stockée | | | 1 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 714 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 26 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 461 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 265.00 | | | -108 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 867 776.00 | | | 13 867 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 847.00 | | | 14 465 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 070.00 | | | -598 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 038.00 | | 336 995.00 | 5 176 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 806.00 | 5 406 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 806.00 | 5 186 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 015.00 | | 11 559.00 | 208 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 023.00 | | 325 436.00 | 4 968 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 038.00 | 336 995.00 | 106 806.00 | 5 176 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 015.00 | 11 559.00 | | 208 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 023.00 | 325 436.00 | 106 806.00 | 4 968 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 180.00 | 23 310.00 | 75 775.00 | 221 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 590.00 | 9 959.00 | 69 067.00 | 216 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 689.00 | 175 995.00 | 123 689.00 | 123 689.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 013.00 | 175 995.00 | 123 689.00 | 124 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 783.00 | 209 264.00 | 268 531.00 | 561 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 955.00 | 192 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 310.00 | 75 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 725 387.00 | 725 387.00 | | 725 387.00 |
VB T. V. A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 255.00 | 311 255.00 | | 311 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 273.00 | 1 298 273.00 | | 1 298 273.00 |