| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 999.00 | 167 271.00 | 34 728.00 | 201 999.00 |
AN Terrains | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 1 092 782.00 | 1 077 226.00 | 15 556.00 | 1 092 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858 845.00 | 2 452 717.00 | 406 129.00 | 2 858 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 569.00 | 946 882.00 | 218 687.00 | 1 165 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 929.00 | 4 644 096.00 | 730 833.00 | 5 374 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 554.00 | 80 379.00 | 860 175.00 | 940 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 173.00 | 3 965.00 | 13 208.00 | 17 173.00 |
BT Marchandises | 1 415 513.00 | 324.00 | 1 415 190.00 | 1 415 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 135.00 | 2 719.00 | 1 229 416.00 | 1 232 135.00 |
BZ Autres créances | 1 028 093.00 | | 1 028 093.00 | 1 028 093.00 |
CF Disponibilités | 5 796 437.00 | | 5 796 437.00 | 5 796 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 338.00 | 87 386.00 | 10 416 952.00 | 10 504 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 268.00 | 4 731 483.00 | 11 147 785.00 | 15 879 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 6 542 740.00 | 6 670 986.00 | | 6 542 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 743.00 | 522 755.00 | | 673 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 673.00 | 4 964.00 | | 3 673.00 |
DK Provisions réglementées | 190 511.00 | 199 312.00 | | 190 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 867.00 | 7 807 217.00 | | 7 819 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 453.00 | 216 710.00 | | 206 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 453.00 | 216 710.00 | | 206 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | 988.00 | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 472.00 | 925 008.00 | | 1 772 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 033.00 | 972 480.00 | | 1 004 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 486.00 | | |
EA Autres dettes | 342 934.00 | 376 638.00 | | 342 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 465.00 | 2 299 264.00 | | 3 121 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 147 785.00 | 10 323 191.00 | | 11 147 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 465.00 | 2 290 600.00 | | 3 121 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | 988.00 | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 934.00 | 139 898.00 | 3 793 832.00 | 3 653 934.00 |
FD Production vendue biens | 9 776 790.00 | | 9 776 790.00 | 9 776 790.00 |
FG Production vendue services | 2 191 844.00 | 1 753.00 | 2 193 597.00 | 2 191 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 622 568.00 | 141 651.00 | 15 764 219.00 | 15 622 568.00 |
FM Production stockée | | | -828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 052 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 667.00 | |
GE Autres charges | | | 29 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 327 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481.00 | 28 740.00 | | 7 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 887.00 | 40 793.00 | | 47 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 368.00 | 69 533.00 | | 55 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 087.00 | 99 757.00 | | 39 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087.00 | 101 532.00 | | 39 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 281.00 | -31 999.00 | | 16 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 716.00 | -44 702.00 | | 77 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 930.00 | 14 670 776.00 | | 16 138 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 465 187.00 | 14 148 021.00 | | 15 465 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 743.00 | 522 755.00 | | 673 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 681.00 | | 246 248.00 | 5 128 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 374 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 144 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 332.00 | | 246 248.00 | 4 898 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 915.00 | 241 181.00 | | 4 402 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 542.00 | 41 729.00 | | 125 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 373.00 | 199 452.00 | | 4 277 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 312.00 | 39 087.00 | 47 887.00 | 199 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 710.00 | 138 706.00 | 148 963.00 | 216 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 428.00 | 84 667.00 | 82 428.00 | 82 428.00 |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | 1 394.00 | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 541.00 | 84 667.00 | 83 822.00 | 86 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 563.00 | 262 460.00 | 280 672.00 | 502 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 373.00 | 232 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 087.00 | 47 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 472.00 | 1 772 472.00 | | 1 772 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 351.00 | 450 351.00 | | 450 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 663.00 | 350 663.00 | | 350 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232 135.00 | | | 1 232 135.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 916.00 | | | 455 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 972.00 | | | 544 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 661.00 | 2 334 661.00 | | 2 334 661.00 |
VW T.V.A. | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 899.00 | 2 784 899.00 | | 2 784 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |