| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 999.00 | 125 542.00 | 76 457.00 | 201 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 1 092 782.00 | 1 070 001.00 | 22 781.00 | 1 092 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 146.00 | 2 348 820.00 | 279 326.00 | 2 628 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 020.00 | 858 552.00 | 291 467.00 | 1 150 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 681.00 | 4 402 915.00 | 725 766.00 | 5 128 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 965.00 | 77 846.00 | 693 119.00 | 770 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 001.00 | 4 078.00 | 13 923.00 | 18 001.00 |
BT Marchandises | 1 002 640.00 | 504.00 | 1 002 136.00 | 1 002 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 081.00 | 4 113.00 | 1 672 968.00 | 1 677 081.00 |
BZ Autres créances | 422 710.00 | | 422 710.00 | 422 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 745 815.00 | | 5 745 815.00 | 5 745 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 683 966.00 | 86 541.00 | 9 597 425.00 | 9 683 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 648.00 | 4 489 456.00 | 10 323 191.00 | 14 812 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 6 670 986.00 | 6 813 639.00 | | 6 670 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 755.00 | 508 347.00 | | 522 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 964.00 | 9 717.00 | | 4 964.00 |
DK Provisions réglementées | 199 312.00 | 140 348.00 | | 199 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 217.00 | 7 881 252.00 | | 7 807 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 710.00 | 171 133.00 | | 216 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 710.00 | 171 133.00 | | 216 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 1 586.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 16 938.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 008.00 | 1 088 866.00 | | 925 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 480.00 | 1 070 665.00 | | 972 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 486.00 | 128 227.00 | | 15 486.00 |
EA Autres dettes | 376 638.00 | 434 931.00 | | 376 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 264.00 | 2 741 213.00 | | 2 299 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 191.00 | 10 793 598.00 | | 10 323 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 600.00 | 2 741 213.00 | | 2 290 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 1 586.00 | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 280.00 | 89 335.00 | 3 753 615.00 | 3 664 280.00 |
FD Production vendue biens | 8 232 805.00 | 3 835.00 | 8 236 640.00 | 8 232 805.00 |
FG Production vendue services | 2 370 158.00 | 486.00 | 2 370 644.00 | 2 370 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 267 243.00 | 93 655.00 | 14 360 898.00 | 14 267 243.00 |
FM Production stockée | | | -1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 580 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 035 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 428.00 | |
GE Autres charges | | | 27 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 740.00 | 70 761.00 | | 28 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 793.00 | 67 716.00 | | 40 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 533.00 | 138 515.00 | | 69 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | 4 924.00 | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 757.00 | 83 040.00 | | 99 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 532.00 | 87 964.00 | | 101 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 999.00 | 50 551.00 | | -31 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 702.00 | 140 679.00 | | -44 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 670 776.00 | 15 565 258.00 | | 14 670 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 021.00 | 15 056 910.00 | | 14 148 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 755.00 | 508 347.00 | | 522 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 088.00 | | 109 269.00 | 5 135 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 128 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 661.00 | | | 187 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 076.00 | | 109 269.00 | 4 919 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 409.00 | 202 452.00 | 130 013.00 | 4 289 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 936.00 | 202 452.00 | 130 013.00 | 4 204 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 348.00 | 99 757.00 | 40 793.00 | 140 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 133.00 | 170 125.00 | 124 548.00 | 171 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 929.00 | 82 429.00 | 55 930.00 | 55 929.00 |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | | 1 477.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 520.00 | 82 429.00 | 57 407.00 | 61 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 001.00 | 352 311.00 | 222 748.00 | 373 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 553.00 | 181 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 757.00 | 40 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 008.00 | 925 008.00 | | 925 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 520.00 | 428 520.00 | | 428 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 604.00 | 326 604.00 | | 326 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 638.00 | 376 638.00 | | 376 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 174.00 | | | 1 672 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 102.00 | | | 408 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 545.00 | 2 146 545.00 | | 2 146 545.00 |
VW T.V.A. | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 264.00 | 2 290 600.00 | 8 664.00 | 2 299 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |