| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 243.00 | 208 015.00 | 20 228.00 | 228 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 1 092 782.00 | 1 091 678.00 | 1 104.00 | 1 092 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 543.00 | 2 828 920.00 | 806 623.00 | 3 635 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 322.00 | 1 047 425.00 | 94 897.00 | 1 142 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 379.00 | 5 176 038.00 | 963 341.00 | 6 139 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 843.00 | 123 689.00 | 1 612 154.00 | 1 735 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BT Marchandises | 1 079 611.00 | | 1 079 611.00 | 1 079 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 780.00 | 324.00 | 1 214 456.00 | 1 214 780.00 |
BZ Autres créances | 389 581.00 | | 389 581.00 | 389 581.00 |
CF Disponibilités | 5 656 704.00 | | 5 656 704.00 | 5 656 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 275 622.00 | 124 013.00 | 10 151 609.00 | 10 275 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 415 001.00 | 5 300 051.00 | 11 114 949.00 | 16 415 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 6 313 381.00 | 6 565 483.00 | | 6 313 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 880.00 | 398 898.00 | | 575 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081.00 | 2 382.00 | | 1 081.00 |
DK Provisions réglementées | 221 180.00 | 156 358.00 | | 221 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 733.00 | 7 532 321.00 | | 7 520 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 590.00 | 199 411.00 | | 216 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 590.00 | 199 411.00 | | 216 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 1 803.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 773.00 | 2 005 820.00 | | 1 985 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 848.00 | 919 537.00 | | 1 231 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 179.00 | | |
EA Autres dettes | 157 929.00 | 233 092.00 | | 157 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 627.00 | 3 195 431.00 | | 3 377 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 949.00 | 10 927 163.00 | | 11 114 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 627.00 | 3 195 431.00 | | 3 377 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 076.00 | 1 803.00 | | 2 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 063.00 | 179 659.00 | 3 423 723.00 | 3 244 063.00 |
FD Production vendue biens | 14 996 790.00 | 14 189.00 | 15 010 979.00 | 14 996 790.00 |
FG Production vendue services | 1 046 141.00 | 4 827.00 | 1 050 967.00 | 1 046 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 286 994.00 | 198 676.00 | 19 485 670.00 | 19 286 994.00 |
FM Production stockée | | | -5 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 664 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 730 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 013.00 | |
GE Autres charges | | | 23 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 853 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | 9 574.00 | | 1 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 176.00 | 98 740.00 | | 17 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 081.00 | 108 314.00 | | 23 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 031.00 | 6 023.00 | | 20 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 998.00 | 64 587.00 | | 81 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 829.00 | 70 609.00 | | 105 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 748.00 | 37 705.00 | | -82 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 144.00 | 56 871.00 | | 85 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 980.00 | 16 997 003.00 | | 19 703 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128 099.00 | 16 598 105.00 | | 19 128 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 880.00 | 398 898.00 | | 575 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 269.00 | | 310 072.00 | 5 929 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 643.00 | 6 139 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 643.00 | 5 898 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674 604.00 | | 310 072.00 | 5 674 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 093.00 | 323 281.00 | 86 646.00 | 4 931 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 387.00 | 323 281.00 | 86 645.00 | 4 731 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 411.00 | 59 587.00 | 42 408.00 | 199 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 411.00 | 59 587.00 | 42 408.00 | 199 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 587.00 | 42 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 773.00 | 1 985 773.00 | | 1 985 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 798.00 | 656 798.00 | | 656 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 379.00 | 352 379.00 | | 352 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214 780.00 | 1 214 780.00 | | 1 214 780.00 |
VB T. V. A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VC Groupe et associés | 353 707.00 | 353 707.00 | | 353 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 045.00 | 1 787 045.00 | | 1 787 045.00 |
VW T.V.A. | 119 926.00 | 119 925.00 | | 119 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 627.00 | 3 377 627.00 | | 3 377 627.00 |