| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 506.00 | 199 706.00 | 7 800.00 | 207 506.00 |
AN Terrains | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 1 092 782.00 | 1 084 452.00 | 8 330.00 | 1 092 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 512.00 | 2 623 459.00 | 752 053.00 | 3 375 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 926.00 | 1 023 476.00 | 155 450.00 | 1 178 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 269.00 | 4 931 093.00 | 998 176.00 | 5 929 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 890.00 | 86 277.00 | 1 225 613.00 | 1 311 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BT Marchandises | 997 002.00 | 13.00 | 996 989.00 | 997 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 125.00 | | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 |
BZ Autres créances | 603 637.00 | | 603 637.00 | 603 637.00 |
CF Disponibilités | 5 718 350.00 | | 5 718 350.00 | 5 718 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 277.00 | 86 290.00 | 9 928 987.00 | 10 015 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 944 547.00 | 5 017 383.00 | 10 927 163.00 | 15 944 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 6 565 483.00 | 6 542 740.00 | | 6 565 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 898.00 | 673 743.00 | | 398 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382.00 | 3 673.00 | | 2 382.00 |
DK Provisions réglementées | 156 358.00 | 190 511.00 | | 156 358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 321.00 | 7 819 867.00 | | 7 532 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 411.00 | 206 453.00 | | 199 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 411.00 | 206 453.00 | | 199 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 2 025.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 820.00 | 1 772 472.00 | | 2 005 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 537.00 | 1 004 033.00 | | 919 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
EA Autres dettes | 233 092.00 | 342 934.00 | | 233 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 431.00 | 3 121 465.00 | | 3 195 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 163.00 | 11 147 785.00 | | 10 927 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 431.00 | 3 121 465.00 | | 3 195 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 2 025.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 447.00 | 185 909.00 | 3 617 356.00 | 3 431 447.00 |
FD Production vendue biens | 11 771 655.00 | 7 885.00 | 11 779 540.00 | 11 771 655.00 |
FG Production vendue services | 1 273 003.00 | 4 836.00 | 1 277 838.00 | 1 273 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476 104.00 | 198 629.00 | 16 674 734.00 | 16 476 104.00 |
FM Production stockée | | | 4 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 713.00 | |
GE Autres charges | | | 34 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 450 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574.00 | 7 481.00 | | 9 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 740.00 | 47 887.00 | | 98 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 314.00 | 55 368.00 | | 108 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 587.00 | 39 087.00 | | 64 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 609.00 | 39 087.00 | | 70 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 705.00 | 16 281.00 | | 37 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 871.00 | 77 716.00 | | 56 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997 003.00 | 16 138 930.00 | | 16 997 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 105.00 | 15 465 187.00 | | 16 598 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 898.00 | 673 743.00 | | 398 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 929.00 | | 558 228.00 | 5 374 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 5 929 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 253 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 5 674 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 999.00 | | 26 260.00 | 201 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 580.00 | | 531 968.00 | 5 144 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 097.00 | 290 884.00 | 3 887.00 | 4 644 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 271.00 | 34 378.00 | 1 943.00 | 167 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 826.00 | 256 506.00 | 1 944.00 | 4 476 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 511.00 | 64 587.00 | 98 739.00 | 190 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 453.00 | 47 713.00 | 54 755.00 | 206 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 667.00 | 86 290.00 | 84 667.00 | 84 667.00 |
6T Sur comptes clients | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 386.00 | 86 290.00 | 87 386.00 | 87 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 351.00 | 198 590.00 | 240 880.00 | 484 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 003.00 | 142 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 587.00 | 98 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 820.00 | 2 005 820.00 | | 2 005 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 791.00 | 454 791.00 | | 454 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 202.00 | 329 202.00 | | 329 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 | | 1 258 125.00 |
VB T. V. A. | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 683.00 | 323 683.00 | | 323 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 102.00 | 243 102.00 | | 243 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 298.00 | 1 966 298.00 | | 1 966 298.00 |
VW T.V.A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 229.00 | 2 963 229.00 | | 2 963 229.00 |