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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 197.00 | 46 704.00 | 97 492.00 | 144 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 993.00 | 10 467.00 | 2 525.00 | 12 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 457.00 | 70 787.00 | 348 670.00 | 419 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BT Marchandises | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 375.00 | 80.00 | 144 295.00 | 144 375.00 |
BZ Autres créances | 187 941.00 | | 187 941.00 | 187 941.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 047.00 | 80.00 | 433 967.00 | 434 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 505.00 | 70 867.00 | 782 637.00 | 853 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 894.00 | 11 194.00 | 212 699.00 | 223 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DH Report à nouveau | -98 994.00 | | | -98 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DK Provisions réglementées | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 206 390.00 | | | 206 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 246.00 | | | 576 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 637.00 | | | 782 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 996.00 | | | 439 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 892.00 | 119 548.00 | 596 441.00 | 476 892.00 |
FD Production vendue biens | 75 178.00 | 2 550.00 | 77 728.00 | 75 178.00 |
FG Production vendue services | 201 640.00 | | 201 640.00 | 201 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 711.00 | 122 098.00 | 875 810.00 | 753 711.00 |
FM Production stockée | | | 4 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 717.00 | | | -13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 267.00 | | | 1 213 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 623.00 | | | 1 200 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 750.00 | 14 500.00 | 36 250.00 | 50 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 928.00 | 219 928.00 | | 219 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 65 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 454.00 | 337 952.00 | 20 502.00 | 358 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 247.00 | 439 997.00 | 101 250.00 | 576 247.00 |