| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 112.00 | 39 037.00 | 64 075.00 | 103 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 12 376.00 | 417.00 | 12 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 670.00 | 121 047.00 | 337 623.00 | 458 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
BT Marchandises | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 073.00 | 80.00 | 25 993.00 | 26 073.00 |
BZ Autres créances | 213 636.00 | | 213 636.00 | 213 636.00 |
CF Disponibilités | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 995.00 | 80.00 | 514 915.00 | 514 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 665.00 | 121 127.00 | 852 538.00 | 973 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 792.00 | 67 213.00 | 237 578.00 | 304 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DH Report à nouveau | -86 350.00 | | | -86 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 900.00 | | | -106 900.00 |
DK Provisions réglementées | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 783.00 | | | 409 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 120.00 | | | 199 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 756.00 | | | 754 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 538.00 | | | 852 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 756.00 | | | 364 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 742.00 | 5 365.00 | 7 073.00 | 13 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 742.00 | 5 365.00 | 7 073.00 | 13 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 121.00 | 199 121.00 | | 199 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 187.00 | 10 187.00 | 301 906.00 | 400 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VP Divers | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 792.00 | 241 290.00 | 20 502.00 | 261 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 757.00 | 364 757.00 | 301 906.00 | 754 757.00 |