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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 996.00 | 48 915.00 | 62 081.00 | 110 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 171.00 | 14 108.00 | 14 062.00 | 28 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 044.00 | 283 663.00 | 535 380.00 | 819 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BT Marchandises | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 678.00 | | 144 678.00 | 144 678.00 |
BZ Autres créances | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 869.00 | | 538 869.00 | 538 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 913.00 | 283 663.00 | 1 074 249.00 | 1 357 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 103.00 | 218 219.00 | 415 884.00 | 634 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
DH Report à nouveau | -129 191.00 | -193 252.00 | | -129 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 64 061.00 | | 32 359.00 |
DK Provisions réglementées | 13 253.00 | 13 749.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 195 422.00 | 163 558.00 | | 195 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 963.00 | 613 271.00 | | 571 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 978.00 | 54 948.00 | | 53 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 721.00 | 158 827.00 | | 208 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 164.00 | 64 264.00 | | 44 164.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 827.00 | 891 621.00 | | 878 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 249.00 | 1 055 178.00 | | 1 074 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 403.00 | 564 239.00 | | 514 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 166.00 | 223 084.00 | | 128 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 137.00 | 86 131.00 | 498 268.00 | 412 137.00 |
FD Production vendue biens | 241 397.00 | 103 213.00 | 344 611.00 | 241 397.00 |
FG Production vendue services | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 358.00 | 189 345.00 | 968 703.00 | 779 358.00 |
FM Production stockée | | | 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 205.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 3 273.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 489.00 | 8 810.00 | | 17 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -5 537.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 430.00 | -36 191.00 | | -49 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 672.00 | 1 397 868.00 | | 1 183 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 313.00 | 1 333 807.00 | | 1 151 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | 64 061.00 | | 32 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 045.00 | 105 262.00 | 10 644.00 | 189 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 672.00 | 89 967.00 | | 130 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 15 295.00 | 10 644.00 | 58 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 749.00 | 2 442.00 | 2 937.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 2 442.00 | 2 937.00 | 13 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 442.00 | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 26 302.00 | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 797.00 | 79 373.00 | 316 299.00 | 443 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 663.00 | 215 359.00 | 26 302.00 | 240 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 827.00 | 514 403.00 | 316 299.00 | 878 827.00 |