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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 186.00 | 57 723.00 | 50 463.00 | 108 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 162.00 | 17 294.00 | 21 867.00 | 39 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 273.00 | 422 565.00 | 562 707.00 | 985 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
BT Marchandises | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
BZ Autres créances | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
CF Disponibilités | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 158.00 | | 867 158.00 | 867 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 432.00 | 422 565.00 | 1 429 866.00 | 1 852 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 792 152.00 | 345 127.00 | 447 025.00 | 792 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
DH Report à nouveau | -96 831.00 | -129 191.00 | | -96 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 803.00 | 32 359.00 | | -63 803.00 |
DK Provisions réglementées | 14 384.00 | 13 253.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 132 749.00 | 195 422.00 | | 132 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 782.00 | 571 963.00 | | 894 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 985.00 | 53 978.00 | | 95 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 401.00 | 208 721.00 | | 220 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 432.00 | 44 164.00 | | 85 432.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 117.00 | 878 827.00 | | 1 297 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 866.00 | 1 074 249.00 | | 1 429 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 500.00 | 514 403.00 | | 637 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 428.00 | 128 166.00 | | 154 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 664.00 | 140 948.00 | 2 046.00 | 283 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 639.00 | 126 909.00 | | 220 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 024.00 | 14 040.00 | 2 046.00 | 63 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 254.00 | 1 969.00 | 839.00 | 13 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 254.00 | 1 969.00 | 839.00 | 13 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | 220 402.00 | | 220 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 354.00 | 80 737.00 | 593 629.00 | 740 354.00 |
VI Groupe et associés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 742.00 | 317 440.00 | 28 302.00 | 345 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 117.00 | 637 500.00 | 593 629.00 | 1 297 117.00 |