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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 560.00 | 58 275.00 | 35 285.00 | 93 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 701.00 | 22 183.00 | 24 517.00 | 46 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 631.00 | 564 141.00 | 565 490.00 | 1 129 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
BT Marchandises | 267 182.00 | | 267 182.00 | 267 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 337.00 | | 395 337.00 | 395 337.00 |
BZ Autres créances | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 770.00 | | 1 249 770.00 | 1 249 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 402.00 | 564 141.00 | 1 815 260.00 | 2 379 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 958 647.00 | 481 261.00 | 477 385.00 | 958 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
DH Report à nouveau | -160 634.00 | -96 831.00 | | -160 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 412.00 | -63 803.00 | | 53 412.00 |
DK Provisions réglementées | 12 901.00 | 14 384.00 | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 184 678.00 | 132 749.00 | | 184 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 085.00 | 894 782.00 | | 1 122 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 082.00 | 95 985.00 | | 84 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 370.00 | 220 401.00 | | 318 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 966.00 | 85 432.00 | | 105 966.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 516.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 582.00 | 1 297 117.00 | | 1 630 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 260.00 | 1 429 866.00 | | 1 815 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 124.00 | 637 500.00 | | 1 038 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 882.00 | 154 428.00 | | 393 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 077.00 | 75 177.00 | 1 027 254.00 | 952 077.00 |
FD Production vendue biens | 190 409.00 | 89 034.00 | 279 444.00 | 190 409.00 |
FG Production vendue services | 157 989.00 | 17 255.00 | 175 245.00 | 157 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 476.00 | 181 467.00 | 1 481 944.00 | 1 300 476.00 |
FM Production stockée | | | -20 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 768.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 827.00 | | | -37 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 812.00 | | | 1 780 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 400.00 | | | 1 727 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 566.00 | 150 769.00 | 9 193.00 | 422 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 548.00 | 136 134.00 | | 347 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 14 635.00 | 9 193.00 | 75 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 385.00 | 3 064.00 | 1 582.00 | 14 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
UX Autres créances clients | 395 337.00 | 395 337.00 | | 395 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 883.00 | 393 883.00 | | 393 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 203.00 | 135 745.00 | 551 130.00 | 728 203.00 |
VI Groupe et associés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 765.00 | 555 463.00 | 13 302.00 | 568 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 582.00 | 1 038 124.00 | 551 130.00 | 1 630 582.00 |