| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 867.00 | 194 519.00 | 411 348.00 | 605 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 889.00 | | 534 889.00 | 534 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 365.00 | 8 824.00 | 452 541.00 | 461 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 192.00 | 203 637.00 | 2 789 555.00 | 2 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 825.00 | | 532 825.00 | 532 825.00 |
BZ Autres créances | 7 786 939.00 | | 7 786 939.00 | 7 786 939.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 495.00 | | 8 434 495.00 | 8 434 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 688.00 | 203 637.00 | 11 224 051.00 | 11 427 688.00 |
CU Autres participations | 886 453.00 | | 886 453.00 | 886 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 330.00 | 294.00 | 447 036.00 | 447 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 500.00 | 643 500.00 | | 643 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 937.00 | 1 715.00 | | 10 937.00 |
DH Report à nouveau | 63 202.00 | 3 203.00 | | 63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 717.00 | 69 222.00 | | 538 717.00 |
DK Provisions réglementées | 184 036.00 | 119 260.00 | | 184 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 393.00 | 836 900.00 | | 1 440 393.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 304.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 304.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 280.00 | 19 884.00 | | 1 107 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740 461.00 | 2 596 573.00 | | 6 740 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 082.00 | 678 482.00 | | 396 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 820.00 | 882 629.00 | | 756 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
EA Autres dettes | 23 817.00 | 8 945.00 | | 23 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 535 657.00 | 4 186 512.00 | | 9 535 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 051.00 | 5 023 716.00 | | 11 224 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 235 657.00 | 4 186 512.00 | | 8 235 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 789.00 | 19 286.00 | | 103 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 602.00 | -30 000.00 | 2 842 602.00 | 2 872 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 602.00 | -30 000.00 | 2 842 602.00 | 2 872 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 574 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | 9 894.00 | | 5 023.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 297 102.00 | 41 585.00 | | 297 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 14 992.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 982.00 | 8 500.00 | | 235 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 776.00 | 64 776.00 | | 102 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 932.00 | 88 268.00 | | 338 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 078.00 | -88 268.00 | | -332 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 718.00 | -150 114.00 | | -197 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 348.00 | 2 742 680.00 | | 3 982 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 631.00 | 2 673 458.00 | | 3 443 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 717.00 | 69 222.00 | | 538 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 625.00 | | 1 754 302.00 | 1 490 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 735.00 | 2 993 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197 004.00 | 447 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 884.00 | 1 140 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 468 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 725.00 | | 592 915.00 | 595 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | | 466 885.00 | 8 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 553.00 | | 50 168.00 | 886 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 868.00 | 132 646.00 | 15 877.00 | 86 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 353.00 | 59.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 725.00 | 125 192.00 | 15 398.00 | 84 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 7 101.00 | 420.00 | 2 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 260.00 | 64 776.00 | | 119 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304.00 | 38 000.00 | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 564.00 | 102 776.00 | 304.00 | 119 564.00 |
UG ‐ Financières | | | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 082.00 | 396 082.00 | | 396 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 209.00 | 455 209.00 | | 455 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
UX Autres créances clients | 532 825.00 | | | 532 825.00 |
VB T. V. A. | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VC Groupe et associés | 7 365 256.00 | | | 7 365 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 740 461.00 | 6 740 461.00 | | 6 740 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
VP Divers | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423 689.00 | 8 373 589.00 | 50 100.00 | 8 423 689.00 |
VW T.V.A. | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 657.00 | 8 235 657.00 | 1 100 000.00 | 9 535 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 498.00 | 10 786.00 | | 18 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 845.00 | 74 903.00 | | 52 845.00 |
ST Autres comptes | 387 733.00 | 263 499.00 | | 387 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 006.00 | 110 912.00 | | 111 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428 078.00 | 1 004 052.00 | | 1 428 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 091.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 912.00 | 6 656.00 | | 9 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 410.00 | 17 442.00 | | 28 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 712.00 | 473 718.00 | | 740 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 356.00 | 322 546.00 | | 456 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001 731.00 | 1 455 457.00 | | 2 001 731.00 |