| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 982.00 | 1 016.00 | 3 966.00 | 4 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 646.00 | 467 571.00 | 401 074.00 | 868 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 975 540.00 | 1 090.00 | 6 974 450.00 | 6 975 540.00 |
AP Constructions | 10 255.00 | 868.00 | 9 387.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 223.00 | 1 918.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 301.00 | 94 698.00 | 169 603.00 | 264 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251 010.00 | | 1 251 010.00 | 1 251 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 780 105.00 | 1 268 214.00 | 38 511 892.00 | 39 780 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 197.00 | 125 000.00 | 197.00 | 125 197.00 |
BZ Autres créances | 14 119 469.00 | | 14 119 469.00 | 14 119 469.00 |
CF Disponibilités | 620 046.00 | | 620 046.00 | 620 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 995 803.00 | 125 000.00 | 14 870 803.00 | 14 995 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 775 909.00 | 1 393 214.00 | 53 382 695.00 | 54 775 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 251 010.00 | | | 1 251 010.00 |
CU Autres participations | 27 673 157.00 | | 27 673 157.00 | 27 673 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 730 075.00 | 702 748.00 | 2 027 327.00 | 2 730 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DG Autres réserves | 1 941 525.00 | | | 1 941 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 960.00 | | | 888 960.00 |
DK Provisions réglementées | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 215.00 | | | 3 862 215.00 |
DN Avances conditionnées | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DO TOTAL (II) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 475.00 | | | 1 637 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 047 741.00 | | | 45 047 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 469.00 | | | 343 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 702.00 | | | 2 080 702.00 |
EA Autres dettes | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 372 980.00 | | | 49 372 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 382 695.00 | | | 53 382 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 322 862.00 | | | 49 322 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 295.00 | | 6 919 295.00 | 6 919 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 295.00 | | 6 919 295.00 | 6 919 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 118 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 208.00 | |
GE Autres charges | | | 32 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 224.00 | | | 313 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 224.00 | | | 313 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 757.00 | | | -111 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 179.00 | | | -440 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 949.00 | | | 9 894 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 990.00 | | | 9 005 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 960.00 | | | 888 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 449 454.00 | | 4 601 747.00 | 37 449 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672 509.00 | | 341 569.00 | 2 672 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503 780.00 | 28 924 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271 097.00 | 39 780 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 279 022.00 | 2 735 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488 295.00 | 7 844 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790 504.00 | | 2 541 975.00 | 5 790 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 275.00 | | 79 423.00 | 197 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 789 167.00 | | 1 638 780.00 | 28 789 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 880.00 | | | 448 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 125.00 | 129 007.00 | 50 118.00 | 179 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 273.00 | 486 273.00 | | 486 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 353.00 | 194 353.00 | | 194 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251 010.00 | 1 251 010.00 | | 1 251 010.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 327 706.00 | 327 706.00 | | 327 706.00 |
VC Groupe et associés | 12 907 163.00 | 12 907 163.00 | | 12 907 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 475.00 | 1 637 475.00 | | 1 637 475.00 |
VI Groupe et associés | 45 047 741.00 | 45 047 741.00 | | 45 047 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873 771.00 | 873 771.00 | | 873 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 626 767.00 | 15 626 767.00 | | 15 626 767.00 |
VW T.V.A. | 1 361 872.00 | 1 361 872.00 | | 1 361 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 372 980.00 | 49 322 862.00 | 50 118.00 | 49 372 980.00 |