| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 054.00 | 265 942.00 | 63 112.00 | 329 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 043 499.00 | | 4 043 499.00 | 4 043 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 523.00 | 12 255.00 | 18 268.00 | 30 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578 071.00 | 315 388.00 | 9 262 683.00 | 9 578 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 232.00 | 125 000.00 | 2 092 232.00 | 2 217 232.00 |
BZ Autres créances | 18 061 083.00 | | 18 061 083.00 | 18 061 083.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 333 145.00 | 125 000.00 | 20 208 145.00 | 20 333 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 911 216.00 | 440 388.00 | 29 470 828.00 | 29 911 216.00 |
CU Autres participations | 4 713 995.00 | | 4 713 995.00 | 4 713 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 263.00 | 37 192.00 | 356 071.00 | 393 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 500.00 | 643 500.00 | | 643 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 189.00 | 548 507.00 | | 1 371 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 440.00 | 822 682.00 | | -1 050 440.00 |
DK Provisions réglementées | 323 880.00 | 248 812.00 | | 323 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 479.00 | 2 327 851.00 | | 1 352 479.00 |
DN Avances conditionnées | 176 250.00 | 190 000.00 | | 176 250.00 |
DO TOTAL (II) | 176 250.00 | 190 000.00 | | 176 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 070.00 | 1 244 575.00 | | 851 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159 524.00 | 9 921 120.00 | | 23 159 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 646.00 | 694 258.00 | | 373 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 230.00 | 1 491 383.00 | | 623 230.00 |
EA Autres dettes | 2 578 781.00 | 950 099.00 | | 2 578 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 849.00 | 613 547.00 | | 355 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 942 100.00 | 14 914 982.00 | | 27 942 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 470 828.00 | 17 471 193.00 | | 29 470 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 012.00 | 165 615.00 | 4 223 626.00 | 4 058 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 012.00 | 165 615.00 | 4 223 626.00 | 4 058 012.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 419 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 450 283.00 | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 785.00 | 451 227.00 | | 39 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 912.00 | 41 045.00 | | 279 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | 450 283.00 | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 068.00 | 80 637.00 | | 75 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 362.00 | 571 966.00 | | 356 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 577.00 | -120 739.00 | | -316 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -970 425.00 | -602 528.00 | | -970 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 446.00 | 5 627 535.00 | | 7 364 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 886.00 | 4 804 853.00 | | 8 414 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 440.00 | 822 682.00 | | -1 050 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 373.00 | | 5 842 874.00 | 6 636 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 761.00 | | 1 033 991.00 | 499 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 4 781 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 855 564.00 | 1 045 612.00 | 9 578 071.00 | 1 855 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 177.00 | 590 311.00 | 393 263.00 | 550 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 386.00 | 455 132.00 | 4 372 553.00 | 1 305 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 202.00 | | 4 219 870.00 | 1 913 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | | 21 400.00 | 9 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 286.00 | | 567 613.00 | 4 214 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 571.00 | 599 706.00 | 714 888.00 | 430 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 834.00 | 261 581.00 | 316 223.00 | 91 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 978.00 | 333 629.00 | 398 665.00 | 330 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 4 495.00 | | 7 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 812.00 | 75 068.00 | | 248 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 125 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 287 172.00 | 200 068.00 | 38 360.00 | 287 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 646.00 | 373 646.00 | | 373 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 551.00 | 239 665.00 | 140 885.00 | 380 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578 781.00 | 2 578 781.00 | | 2 578 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 849.00 | 355 849.00 | | 355 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 232.00 | 2 092 232.00 | | 2 092 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 558 060.00 | 558 060.00 | | 558 060.00 |
VC Groupe et associés | 16 913 297.00 | 16 913 297.00 | | 16 913 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 070.00 | 301 070.00 | 550 000.00 | 851 070.00 |
VI Groupe et associés | 23 159 524.00 | 23 159 524.00 | | 23 159 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 919.00 | 354 919.00 | | 354 919.00 |
VP Divers | 234 807.00 | 234 807.00 | | 234 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 394 481.00 | 20 394 481.00 | | 20 394 481.00 |
VW T.V.A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 942 100.00 | 27 251 214.00 | 690 885.00 | 27 942 100.00 |