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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 899.00 | 317 338.00 | 136 561.00 | 453 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 593 679.00 | | 3 593 679.00 | 3 593 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 634.00 | 25 995.00 | 144 639.00 | 170 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 738.00 | | 67 738.00 | 67 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 981 969.00 | 472 167.00 | 19 509 802.00 | 19 981 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 570.00 | 125 000.00 | 1 259 570.00 | 1 384 570.00 |
BZ Autres créances | 13 939 353.00 | | 13 939 353.00 | 13 939 353.00 |
CF Disponibilités | 452 906.00 | | 452 906.00 | 452 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 922 380.00 | 125 000.00 | 15 797 380.00 | 15 922 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 904 349.00 | 597 167.00 | 35 307 182.00 | 35 904 349.00 |
CU Autres participations | 13 714 009.00 | | 13 714 009.00 | 13 714 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 982 011.00 | 128 834.00 | 1 853 177.00 | 1 982 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DH Report à nouveau | 320 749.00 | | | 320 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 262.00 | | | 1 081 262.00 |
DK Provisions réglementées | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 740.00 | | | 2 433 740.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555 160.00 | | | 4 555 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 310 093.00 | | | 26 310 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 121.00 | | | 710 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 827.00 | | | 1 083 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 728 442.00 | | | 32 728 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 307 182.00 | | | 35 307 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 772 433.00 | | | 29 772 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 4 915 699.00 | | 4 915 699.00 | 4 915 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 252.00 | | 4 916 252.00 | 4 916 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 159 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 782.00 | |
GE Autres charges | | | 102 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 428 017.00 | | | 428 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 269.00 | | | -68 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 256.00 | | | -215 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 305.00 | | | 7 042 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 043.00 | | | 5 961 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 262.00 | | | 1 081 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 578 071.00 | | 12 375 368.00 | 9 578 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 263.00 | | 1 601 416.00 | 393 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 958 802.00 | 12 668.00 | 19 981 969.00 | 1 958 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 668.00 | 1 982 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 802.00 | | 4 047 578.00 | 1 958 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372 553.00 | | 1 633 827.00 | 4 372 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | | 140 111.00 | 30 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 732.00 | | 9 000 014.00 | 4 781 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 388.00 | 156 782.00 | 3.00 | 315 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 133.00 | 143 042.00 | 3.00 | 303 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 13 740.00 | | 12 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 880.00 | | | 448 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 121.00 | 710 121.00 | | 710 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 758.00 | 270 758.00 | | 270 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 738.00 | | 67 736.00 | 67 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 570.00 | 1 259 570.00 | | 1 259 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 497 016.00 | 497 016.00 | | 497 016.00 |
VC Groupe et associés | 12 888 904.00 | 12 888 904.00 | | 12 888 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555 160.00 | 1 599 151.00 | 2 656 009.00 | 4 555 160.00 |
VI Groupe et associés | 26 310 093.00 | 26 310 093.00 | | 26 310 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
VP Divers | 123 557.00 | 118 089.00 | 5 468.00 | 123 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 317.00 | 231 317.00 | | 231 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 536 511.00 | 15 264 747.00 | 271 764.00 | 15 536 511.00 |
VW T.V.A. | 689 973.00 | 689 973.00 | | 689 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 728 442.00 | 29 772 433.00 | 2 656 009.00 | 32 728 442.00 |