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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 982.00 | 147.00 | 4 835.00 | 4 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 004.00 | 383 128.00 | 362 876.00 | 746 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 044 500.00 | | 5 044 500.00 | 5 044 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 274.00 | 57 180.00 | 140 094.00 | 197 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754 789.00 | | 2 754 789.00 | 2 754 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 449 454.00 | 802 077.00 | 36 647 378.00 | 37 449 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 754.00 | 125 000.00 | 2 754.00 | 127 754.00 |
BZ Autres créances | 8 620 566.00 | | 8 620 566.00 | 8 620 566.00 |
CF Disponibilités | 3 610 104.00 | | 3 610 104.00 | 3 610 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 520 318.00 | 125 000.00 | 12 395 318.00 | 12 520 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 969 772.00 | 927 077.00 | 49 042 695.00 | 49 969 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564 899.00 | | | 1 564 899.00 |
CU Autres participations | 26 034 377.00 | | 26 034 377.00 | 26 034 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 667 528.00 | 361 621.00 | 2 305 906.00 | 2 667 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 500.00 | | | 643 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DG Autres réserves | 1 402 010.00 | | | 1 402 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 515.00 | | | 539 515.00 |
DK Provisions réglementées | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 255.00 | | | 2 973 255.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 711.00 | | | 3 283 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716 308.00 | | | 38 716 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 041.00 | | | 1 885 041.00 |
EA Autres dettes | 1 391 140.00 | | | 1 391 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 879 440.00 | | | 45 879 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 042 695.00 | | | 49 042 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 549 070.00 | | | 44 549 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 5 409 651.00 | | 5 409 651.00 | 5 409 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 776.00 | | 5 409 776.00 | 5 409 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 271 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 156.00 | |
GE Autres charges | | | 79 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 347 554.00 | | | 347 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 073.00 | | | -27 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 161.00 | | | -428 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 556.00 | | | 8 228 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 041.00 | | | 7 689 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 515.00 | | | 539 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 930.00 | | | 14 930.00 |