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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 844.00 | 330 978.00 | 423 867.00 | 754 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158 358.00 | | 1 158 358.00 | 1 158 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 7 759.00 | 1 364.00 | 9 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 373.00 | 430 571.00 | 6 205 801.00 | 6 636 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
BZ Autres créances | 10 803 301.00 | | 10 803 301.00 | 10 803 301.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 391.00 | | 11 265 391.00 | 11 265 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 764.00 | 430 571.00 | 17 471 193.00 | 17 901 764.00 |
CU Autres participations | 4 163 869.00 | | 4 163 869.00 | 4 163 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 761.00 | 91 834.00 | 407 927.00 | 499 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 500.00 | 643 500.00 | | 643 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 350.00 | 10 937.00 | | 64 350.00 |
DH Report à nouveau | 548 507.00 | 63 202.00 | | 548 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 682.00 | 538 717.00 | | 822 682.00 |
DK Provisions réglementées | 248 812.00 | 184 036.00 | | 248 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 851.00 | 1 440 393.00 | | 2 327 851.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 360.00 | 38 000.00 | | 38 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 360.00 | 38 000.00 | | 38 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 575.00 | 1 107 280.00 | | 1 244 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921 120.00 | 6 740 461.00 | | 9 921 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 258.00 | 396 082.00 | | 694 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 383.00 | 756 820.00 | | 1 491 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 198.00 | | |
EA Autres dettes | 950 099.00 | 23 817.00 | | 950 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 547.00 | 400 000.00 | | 613 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 982.00 | 9 535 658.00 | | 14 914 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 471 193.00 | 11 224 051.00 | | 17 471 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 500.00 | 9 935.00 | 3 562 436.00 | 3 552 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 500.00 | 9 935.00 | 3 562 436.00 | 3 552 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 736 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 689.00 | |
GE Autres charges | | | 27 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 6.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 283.00 | 6 847.00 | | 450 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 227.00 | 6 853.00 | | 451 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 045.00 | 173.00 | | 41 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 283.00 | 235 982.00 | | 450 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 637.00 | 102 776.00 | | 80 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 966.00 | 338 932.00 | | 571 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 739.00 | -332 078.00 | | -120 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 528.00 | -197 718.00 | | -602 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 535.00 | 3 982 348.00 | | 5 627 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 853.00 | 3 443 631.00 | | 4 804 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 682.00 | 538 717.00 | | 822 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 192.00 | | 4 103 218.00 | 2 993 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 330.00 | | 52 431.00 | 447 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 038.00 | 6 636 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 038.00 | 9 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 756.00 | | 772 446.00 | 1 140 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 385.00 | | 776.00 | 468 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 721.00 | | 3 277 565.00 | 936 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 637.00 | 236 689.00 | 9 755.00 | 203 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | 91 540.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 519.00 | 136 458.00 | | 194 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 8 690.00 | 9 755.00 | 8 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 036.00 | 64 776.00 | | 184 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 15 861.00 | 15 501.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 036.00 | 80 637.00 | 15 501.00 | 222 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 258.00 | 694 258.00 | | 694 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 987.00 | 552 987.00 | | 552 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 099.00 | 950 099.00 | | 950 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 547.00 | 505 717.00 | 107 830.00 | 613 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
VB T. V. A. | 715 566.00 | | | 715 566.00 |
VC Groupe et associés | 8 076 090.00 | | | 8 076 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 575.00 | 244 575.00 | | 244 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 921 120.00 | 9 921 120.00 | | 9 921 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 222.00 | | | 644 222.00 |
VP Divers | 399 078.00 | | | 399 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 345.00 | | | 968 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 315 632.00 | 11 157 552.00 | 158 080.00 | 11 315 632.00 |
VW T.V.A. | 821 671.00 | 821 671.00 | | 821 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914 982.00 | 14 007 152.00 | 907 830.00 | 14 914 982.00 |