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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 5 680.00 | 8 440.00 | 14 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 267.00 | 2 077.00 | 21 189.00 | 23 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 395.00 | 3 900.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 039.00 | 8 152.00 | 1 639 887.00 | 1 648 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 059.00 | | 1 035 059.00 | 1 035 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 714.00 | | 1 876 714.00 | 1 876 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 753.00 | 8 152.00 | 3 516 601.00 | 3 524 753.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 5 272.00 | | 63 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 058.00 | 58 222.00 | | -27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 59 656.00 | 86 714.00 | | 59 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 20 549.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 355 873.00 | 5 019.00 | | 355 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 945.00 | 486 642.00 | | 3 456 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 601.00 | 573 355.00 | | 3 516 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 763.00 | | 1 416 763.00 | 1 416 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 763.00 | | 1 416 763.00 | 1 416 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | 214.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 686.00 | 823 051.00 | | 1 684 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 744.00 | 764 829.00 | | 1 711 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 058.00 | 58 222.00 | | -27 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 873.00 | 355 873.00 | | 355 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 777.00 | 1 668 777.00 | | 1 668 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 945.00 | 2 856 811.00 | 428 204.00 | 3 456 945.00 |